※基準価額の数値は通常当日の午後7時までに更新されますが、速報値です。 確定値およびチャートは翌朝までに更新されます。チャートは分配金を考慮していません。
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 更新日 | チャート |
| あい・パワーファンド |  |
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| 世界優先株オープン（為替ヘッジあり） | |
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| 米国・シェールMLP・高配当株ファンド | |
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