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基準価額一覧 Fund Information

基準価額

※基準価額の数値は通常当日の午後7時までに更新されますが、速報値です。 確定値およびチャートは翌朝までに更新されます。チャートは分配金を考慮していません。

ファンド名 基準価額(円) 前日比(円) 更新日 チャート
あい・パワーファンド icon
世界優先株オープン(為替ヘッジあり) icon
米国・シェールMLP・高配当株ファンド icon

償還ファンド   米国M&Aフォーカス株式ファンド

償還ファンドおよび旧日本アジア・アセット・マネジメントのファンドについては下記までお問合せください。 お客様デスク03-6230-9011 (受付時間:営業日の9:00〜17:00)5