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「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」 の償還日程について

2022年02月16日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年12月24日付けの金融庁による行政処分を受け、弊社が設定および運用を行っている公募投資信託「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」(以下、当ファンド)は、約款第40条第1項に定める、委託者の登録取消等に伴う取扱いにより償還することとなり、下記の通り償還日が決定いたしました。

≪償還日程について≫ 償還日:2022年2月25日(金)

償還金は償還日から起算して5営業日目までに販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いを開始いたします。また、ご解約のお申込みは2022年2月18日(金)まで通常通り受け付けます。

受益者の皆様、関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了するべく業務を全うする所存です。

「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」 の償還日程について