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あい・パワーファンドの第4期決算および第5期のハイ・ウォーター・マークのお知らせ

2021年05月17日

あい・パワーファンドをご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。当ファンドは2021年05月17日に第4期の決算を迎えました。

 

決算日: 2021年05月17日

第5期*のハイ・ウォーター・マーク: 10,589円

*2021年05月18日~2021年11月17日

 

*弊社は、1月29日付けの証券取引等監視委員会による勧告を真摯に受け止め、1月30日(土)より当ファンドの運用財産についてのより詳細な状況を確認できるまでの間、投資家保護の観点から、①新規の設定の申込受付ならびに②解約の申込受付を中止しています。

 

また、4月2日付けの金融庁による行政処分を受け、当ファンドは、約款第 41 条第 1 項に定めるところにより償還されることが決定しました。現在、具体的な償還スケジュールは未定であり、決定後速やかに報告させていただきます。